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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 721.00 | 34 396.00 | 230 326.00 | 264 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 332.00 | 12 042.00 | 114 290.00 | 126 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 548.00 | 46 437.00 | 445 110.00 | 491 548.00 |
BT Marchandises | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CF Disponibilités | 166 251.00 | | 166 251.00 | 166 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 696.00 | | 386 696.00 | 386 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 244.00 | 46 437.00 | 831 806.00 | 878 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 661.00 | 284 661.00 | | 284 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 741.00 | 600.00 | | 2 741.00 |
DG Autres réserves | 40 839.00 | 153.00 | | 40 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 620.00 | 42 827.00 | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 382 668.00 | 336 048.00 | | 382 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | 3 989.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 28 581.00 | | 108 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | 21 806.00 | | 46 462.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 23 631.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 138.00 | 78 006.00 | | 449 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 806.00 | 414 054.00 | | 831 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 134.00 | 78 006.00 | | 217 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 138.00 | | 324 548.00 | 200 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 138.00 | 491 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 138.00 | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 138.00 | | 405.00 | 133 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | 324 053.00 | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 46 408.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 46 408.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 014.00 | 40 010.00 | 162 829.00 | 272 014.00 |
VI Groupe et associés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 296.00 | | | 285 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 214.00 | 110 124.00 | 90.00 | 110 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 138.00 | 217 134.00 | 162 829.00 | 449 138.00 |