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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 16 231.00 | 11 282.00 | 27 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 513.00 | 16 231.00 | 41 282.00 | 57 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
084 Disponibilités | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
110 Total général Actif | 71 292.00 | 16 231.00 | 55 060.00 | 71 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
230 Autres produits | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
252 Charges sociales | 349.00 | | | 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 274.00 | | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 439.00 | | | 9 439.00 |