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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 043.00 | 20 345.00 | 10 698.00 | 31 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 043.00 | 20 345.00 | 40 698.00 | 61 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
084 Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
110 Total général Actif | 69 543.00 | 20 345.00 | 49 198.00 | 69 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
230 Autres produits | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
252 Charges sociales | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 494.00 | | | 5 494.00 |