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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 5 899.00 | 5 526.00 | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 170.00 | 54 461.00 | 57 709.00 | 112 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 687.00 | 26 413.00 | 51 274.00 | 77 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 486.00 | 86 774.00 | 135 713.00 | 222 486.00 |
BT Marchandises | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 873.00 | 1 898.00 | 294 975.00 | 296 873.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 681.00 | 1 898.00 | 475 783.00 | 477 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 168.00 | 88 672.00 | 611 496.00 | 700 168.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
DL TOTAL (I) | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 957.00 | | | 281 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 462.00 | | | 462 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 496.00 | | | 611 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 960.00 | | | 380 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 040.00 | | 43 068.00 | 192 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 622.00 | 222 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 622.00 | 189 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 411.00 | | 43 068.00 | 159 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 839.00 | 44 246.00 | 311.00 | 42 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 2 893.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 41 353.00 | 311.00 | 39 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 957.00 | 281 957.00 | | 281 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 727.00 | 45 225.00 | 81 502.00 | 126 727.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 462.00 | 380 960.00 | 81 502.00 | 462 462.00 |