| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 8 638.00 | 2 787.00 | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 826.00 | 85 662.00 | 53 164.00 | 138 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 569.00 | 23 860.00 | 121 709.00 | 145 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 470.00 | 118 160.00 | 225 309.00 | 343 470.00 |
BT Marchandises | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 189.00 | 1 898.00 | 391 290.00 | 393 189.00 |
BZ Autres créances | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CF Disponibilités | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 320.00 | 1 898.00 | 717 422.00 | 719 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 790.00 | 120 059.00 | 942 731.00 | 1 062 790.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
DL TOTAL (I) | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 450.00 | | | 314 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 326.00 | | | 324 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 205.00 | | | 743 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 731.00 | | | 942 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 217.00 | | | 623 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 486.00 | | 184 394.00 | 222 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 411.00 | 343 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 211.00 | 284 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 225.00 | | 15 000.00 | 28 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 857.00 | | 152 748.00 | 189 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | 16 646.00 | 4 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 774.00 | 55 028.00 | 23 641.00 | 86 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 2 739.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | 52 288.00 | 23 641.00 | 80 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 326.00 | 324 326.00 | | 324 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 393 189.00 | 393 189.00 | | 393 189.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 450.00 | 194 463.00 | 101 739.00 | 314 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 596.00 | 425 746.00 | 13 850.00 | 439 596.00 |
VW T.V.A. | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 205.00 | 623 217.00 | 101 739.00 | 743 205.00 |