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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 233.00 | 1 559.00 | 674.00 | 2 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 146.00 | 1 253.00 | 1 399.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 632.00 | 1 705.00 | 1 927.00 | 3 632.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
084 Disponibilités | 1 037 219.00 | | 1 037 219.00 | 1 037 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 987 984.00 | | 1 987 984.00 | 1 987 984.00 |
110 Total général Actif | 1 991 617.00 | 1 705.00 | 1 989 911.00 | 1 991 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 184 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 166 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 822 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 989 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 124 432.00 | 699.00 | | 124 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 447.00 | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 025.00 | 1 146.00 | | 125 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 024.00 | -1 145.00 | | -125 024.00 |
280 Produits financiers | 2 720.00 | 836.00 | | 2 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833 138.00 | | | 1 833 138.00 |
294 Charges financières | 23 866.00 | 16 076.00 | | 23 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 184 223.00 | -16 385.00 | | 1 184 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 233.00 | | | 502 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 333 138.00 | | | 1 333 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87.00 | | | 87.00 |