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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 233.00 | 2 005.00 | 228.00 | 2 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 860.00 | 1 572.00 | 2 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 665.00 | 2 866.00 | 1 799.00 | 4 665.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 52 362.00 | 897 638.00 | 950 000.00 |
084 Disponibilités | 225 816.00 | | 225 816.00 | 225 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 175 816.00 | 52 362.00 | 1 123 454.00 | 1 175 816.00 |
110 Total général Actif | 1 180 481.00 | 55 228.00 | 1 125 253.00 | 1 180 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 166 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 086 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 491.00 | 124 432.00 | | 18 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 593.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 652.00 | 125 025.00 | | 19 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 652.00 | -125 024.00 | | -19 652.00 |
280 Produits financiers | | 2 720.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 833 138.00 | | |
294 Charges financières | 60 051.00 | 23 866.00 | | 60 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 500 000.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -80 345.00 | 1 184 223.00 | | -80 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 362.00 | | | 52 362.00 |