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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 358.00 | 7 981.00 | 8 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 019.00 | 358.00 | 247 661.00 | 248 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 144.00 | 358.00 | 286 786.00 | 287 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 968.00 | 80.00 | | 19 968.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 3.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 306.00 | 40 290.00 | | 35 306.00 |
DL TOTAL (I) | 255 359.00 | 240 055.00 | | 255 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 140.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | 19 914.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 427.00 | 23 054.00 | | 31 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 786.00 | 263 108.00 | | 286 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 2 007.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 765.00 | 97 946.00 | | 96 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 460.00 | 57 656.00 | | 61 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 306.00 | 40 290.00 | | 35 306.00 |