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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 3 137.00 | 5 201.00 | 8 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 019.00 | 3 137.00 | 274 881.00 | 278 019.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 687.00 | 3 137.00 | 297 549.00 | 300 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
DG Autres réserves | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 406.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 755.00 | 35 306.00 | | 24 755.00 |
DL TOTAL (I) | 280 114.00 | 255 359.00 | | 280 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228.00 | 8 326.00 | | 6 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 16 105.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 3 236.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | 3 759.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 436.00 | 31 427.00 | | 17 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 549.00 | 286 786.00 | | 297 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 325.00 | 25 199.00 | | 13 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 619.00 | 96 765.00 | | 98 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 865.00 | 61 460.00 | | 73 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 755.00 | 35 306.00 | | 24 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 018.00 | | 30 000.00 | 248 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 680.00 | | 30 000.00 | 239 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 2 779.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 2 779.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 227.00 | 2 116.00 | 4 111.00 | 6 227.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 956.00 | 956.00 | 60 000.00 | 60 956.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 435.00 | 13 324.00 | 4 111.00 | 17 435.00 |