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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 809.00 | 7 954.00 | 337 855.00 | 345 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BZ Autres créances | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 539.00 | 7 954.00 | 443 585.00 | 451 539.00 |
CU Autres participations | 345 809.00 | 7 954.00 | 337 855.00 | 345 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
DK Provisions réglementées | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 410.00 | | | 189 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 329.00 | | | 155 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 687.00 | | | 351 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 585.00 | | | 443 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 142.00 | | | 193 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 690.00 | 2 885.00 | | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 644.00 | 2 885.00 | | 10 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 410.00 | 30 865.00 | 126 265.00 | 189 410.00 |
VI Groupe et associés | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 687.00 | 193 142.00 | 126 265.00 | 351 687.00 |