| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 657.00 | | 485 657.00 | 485 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BZ Autres créances | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 716.00 | | 597 716.00 | 597 716.00 |
CU Autres participations | 485 657.00 | | 485 657.00 | 485 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DK Provisions réglementées | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 520.00 | | | 454 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 716.00 | | | 597 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 757.00 | | | 211 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 809.00 | | 139 848.00 | 345 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 809.00 | | 139 848.00 | 345 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | 2 930.00 | | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 529.00 | 2 930.00 | 7 954.00 | 13 529.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 544.00 | 49 781.00 | 203 626.00 | 292 544.00 |
VI Groupe et associés | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 520.00 | 211 757.00 | 203 626.00 | 454 520.00 |