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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 672.00 | | 250 672.00 | 250 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 890.00 | | 148 890.00 | 148 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 562.00 | | 399 562.00 | 399 562.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 356.00 | | | 159 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
DL TOTAL (I) | 170 356.00 | | | 170 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 206.00 | | | 229 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 562.00 | | | 399 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 148.00 | | | 231 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
UX Autres créances clients | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 882.00 | 122 725.00 | 225 157.00 | 347 882.00 |
VW T.V.A. | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 206.00 | 229 206.00 | | 229 206.00 |