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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 127.00 | | 227 127.00 | 227 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 642.00 | | 252 642.00 | 252 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 484.00 | | 374 484.00 | 374 484.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 356.00 | 159 356.00 | | 159 356.00 |
DH Report à nouveau | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 704.00 | -9 119.00 | | 43 704.00 |
DL TOTAL (I) | 204 940.00 | 161 236.00 | | 204 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 14 723.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | 21 309.00 | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 544.00 | 162 508.00 | | 169 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 484.00 | 323 744.00 | | 374 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 233.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 233.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 233.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 746.00 | 11 344.00 | | 130 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 042.00 | 20 463.00 | | 87 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 704.00 | -9 119.00 | | 43 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 664.00 | | | 252 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 252 642.00 | | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | 252 642.00 | | 22.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 664.00 | | | 252 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 127.00 | | 227 127.00 | 227 127.00 |
UX Autres créances clients | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VI Groupe et associés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 737.00 | 68 611.00 | 227 127.00 | 295 737.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |