| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 602.00 | 898.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 2.00 | 248.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 1 172.00 | 1 878.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 4 083.00 | 9 717.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 048.00 | 20 502.00 | 41 546.00 | 62 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 790.00 | 27 361.00 | 403 429.00 | 430 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 661.00 | | 266 661.00 | 266 661.00 |
BZ Autres créances | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
CF Disponibilités | 160 067.00 | | 160 067.00 | 160 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 493.00 | | 544 493.00 | 544 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 283.00 | 27 361.00 | 947 922.00 | 975 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 727.00 | 87 478.00 | | -32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 69 751.00 | 102 478.00 | | 69 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 155.00 | 396 555.00 | | 466 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 431.00 | 69 775.00 | | 61 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 182.00 | 141 613.00 | | 98 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 589.00 | 111 967.00 | | 77 589.00 |
EA Autres dettes | 174 814.00 | 119 086.00 | | 174 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 171.00 | 915 379.00 | | 878 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 922.00 | 1 019 166.00 | | 947 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 174.00 | 523 487.00 | | 417 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 132.00 | | 455 132.00 | 455 132.00 |
FG Production vendue services | 379 015.00 | | 379 015.00 | 379 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 146.00 | | 834 146.00 | 834 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 25.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 25.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -25.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 159.00 | 26 583.00 | | -5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 431.00 | 913 083.00 | | 851 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 158.00 | 825 604.00 | | 884 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 727.00 | 87 478.00 | | -32 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 588.00 | | 5 202.00 | 425 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 050.00 | | 250.00 | 345 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 446.00 | | 1 452.00 | 77 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 3 500.00 | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794.00 | 19 567.00 | | 7 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | 834.00 | | 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 18 731.00 | | 7 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VI Groupe et associés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 120.00 | 326 120.00 | | 326 120.00 |
VW T.V.A. | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 174.00 | 417 174.00 | | 417 174.00 |