| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 436.00 | 64.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 86.00 | 164.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 1 782.00 | 1 268.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 7 111.00 | 6 689.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 731.00 | 35 832.00 | 36 899.00 | 72 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 473.00 | 47 247.00 | 394 226.00 | 441 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 550.00 | | 1 344 550.00 | 1 344 550.00 |
BZ Autres créances | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
CF Disponibilités | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 638.00 | | 1 668 638.00 | 1 668 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 111.00 | 47 247.00 | 2 062 864.00 | 2 110 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
DH Report à nouveau | -32 727.00 | | | -32 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 102.00 | -32 727.00 | | -45 102.00 |
DL TOTAL (I) | 24 649.00 | 69 751.00 | | 24 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 871.00 | 466 155.00 | | 496 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 187.00 | 61 431.00 | | 62 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 463.00 | 98 182.00 | | 117 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 412.00 | 77 589.00 | | 104 412.00 |
EA Autres dettes | 1 149 175.00 | 174 814.00 | | 1 149 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 215.00 | 878 171.00 | | 2 038 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 864.00 | 947 922.00 | | 2 062 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 344.00 | 417 174.00 | | 1 541 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 790.00 | | | 430 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 361.00 | 19 886.00 | | 27 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | 834.00 | | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 84.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 18 968.00 | | 25 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 175.00 | 1 149 175.00 | | 1 149 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 550.00 | 1 344 550.00 | | 1 344 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VI Groupe et associés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 916.00 | 1 445 916.00 | | 1 445 916.00 |
VW T.V.A. | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 237.00 | 1 433 237.00 | | 1 433 237.00 |