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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 345.00 | 9 151.00 | 35 193.00 | 44 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 646.00 | 11 601.00 | 112 044.00 | 123 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 366.00 | 20 753.00 | 356 613.00 | 377 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 302.00 | 20 753.00 | 417 548.00 | 438 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 648.00 | 14 545.00 | | 38 648.00 |
DL TOTAL (I) | 63 193.00 | 24 545.00 | | 63 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 166.00 | 210 657.00 | | 264 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 929.00 | 476.00 | | 18 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 47 009.00 | | 35 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | 33 648.00 | | 35 639.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 354.00 | 291 826.00 | | 354 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 548.00 | 316 372.00 | | 417 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785.00 | 15 998.00 | 29.00 | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | 15 998.00 | 29.00 | 4 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 167.00 | 41 158.00 | 159 885.00 | 264 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 273.00 | 27 898.00 | 9 375.00 | 37 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 355.00 | 131 346.00 | 159 885.00 | 354 355.00 |