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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 775.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 504 446.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 194.00 | 13 546.00 | | 52 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 514.00 | 38 648.00 | | 51 514.00 |
DL TOTAL (I) | 114 708.00 | 63 194.00 | | 114 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 441.00 | 264 167.00 | | 286 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 041.00 | 18 929.00 | | 29 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 35 453.00 | | 56 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 835.00 | 35 505.00 | | 17 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 738.00 | 354 221.00 | | 389 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 446.00 | 417 415.00 | | 504 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 848.00 | 354 221.00 | | 155 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 367.00 | | 74 675.00 | 377 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 447 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 237 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 992.00 | | 74 675.00 | 167 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 753.00 | 29 830.00 | 4 912.00 | 20 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 29 830.00 | 4 912.00 | 20 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 441.00 | 52 551.00 | 190 861.00 | 286 441.00 |
VI Groupe et associés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 095.00 | 39 720.00 | 9 375.00 | 49 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 738.00 | 155 848.00 | 190 861.00 | 389 738.00 |