| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 1 828.00 | 972.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 951.00 | 11 049.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 300.00 | 5 778.00 | 16 522.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 208.00 | | 682 208.00 | 682 208.00 |
BZ Autres créances | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
CF Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 298.00 | | 839 298.00 | 839 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 598.00 | 5 778.00 | 855 820.00 | 861 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 664.00 | 31 004.00 | | 44 664.00 |
DL TOTAL (I) | 104 669.00 | 75 004.00 | | 104 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 880.00 | 143 604.00 | | 266 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 272.00 | 101 252.00 | | 66 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 489.00 | 142 196.00 | | 343 489.00 |
EA Autres dettes | 74 510.00 | 2 738.00 | | 74 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 151.00 | 389 789.00 | | 751 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 820.00 | 464 793.00 | | 855 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 892.00 | 366 210.00 | | 660 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 827.00 | 8 572.00 | | 44 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 044.00 | | 2 208 044.00 | 2 208 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 044.00 | | 2 208 044.00 | 2 208 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | 2 834.00 | | 7 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268.00 | 2 834.00 | | 7 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | -2 834.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | 9 050.00 | | 20 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 406.00 | 1 485 351.00 | | 2 258 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 742.00 | 1 454 346.00 | | 2 213 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 664.00 | 31 004.00 | | 44 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 4 083.00 | | 1 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | 933.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 3 150.00 | | 801.00 |