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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 760.00 | 40.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 416.00 | 5 874.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 716.00 | 7 629.00 | 9 087.00 | 16 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 306.00 | 10 804.00 | 24 502.00 | 35 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 884.00 | | 594 884.00 | 594 884.00 |
BZ Autres créances | 577 320.00 | | 577 320.00 | 577 320.00 |
CF Disponibilités | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 805.00 | | 1 219 805.00 | 1 219 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 110.00 | 10 804.00 | 1 244 306.00 | 1 255 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 56 269.00 | 11 604.00 | | 56 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | 44 664.00 | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 124 412.00 | 104 669.00 | | 124 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 034.00 | 266 880.00 | | 424 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 707.00 | 66 272.00 | | 214 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 301.00 | 343 489.00 | | 358 301.00 |
EA Autres dettes | 122 851.00 | 74 510.00 | | 122 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 894.00 | 751 151.00 | | 1 119 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 306.00 | 855 820.00 | | 1 244 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 732.00 | 44 827.00 | | 113 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 601.00 | | 2 687 601.00 | 2 687 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 601.00 | | 2 687 601.00 | 2 687 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 187.00 | 7 268.00 | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | 7 268.00 | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 187.00 | -4 545.00 | | -9 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 20 119.00 | | 11 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 150.00 | 2 258 406.00 | | 2 753 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 407.00 | 2 213 742.00 | | 2 733 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | 44 664.00 | | 19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300.00 | | 13 006.00 | 22 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 8 006.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 5 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778.00 | 5 026.00 | | 5 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | 932.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 4 094.00 | | 3 951.00 |