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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 867.00 | 433.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 613.00 | 22 786.00 | 52 828.00 | 75 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 273.00 | 23 652.00 | 1 480 621.00 | 1 504 273.00 |
BT Marchandises | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BZ Autres créances | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 337 986.00 | | 337 986.00 | 337 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 645.00 | | 570 645.00 | 570 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 919.00 | 23 652.00 | 2 051 267.00 | 2 074 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 046.00 | 66 466.00 | | 240 046.00 |
DL TOTAL (I) | 414 012.00 | 173 966.00 | | 414 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 502.00 | 1 242 238.00 | | 1 148 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 853.00 | 296 642.00 | | 208 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | 130 992.00 | | 137 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 148.00 | 75 129.00 | | 142 148.00 |
EA Autres dettes | | 21 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 254.00 | 1 766 683.00 | | 1 637 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 267.00 | 1 940 649.00 | | 2 051 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 474.00 | | 1 799.00 | 1 502 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 000.00 | | | 1 427 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 459.00 | | 1 454.00 | 75 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 345.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457.00 | 12 195.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | 12 195.00 | | 11 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 502.00 | 245 743.00 | 388 873.00 | 1 148 502.00 |
VP Divers | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 757.00 | 48 412.00 | 345.00 | 48 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 254.00 | 734 495.00 | 388 873.00 | 1 637 254.00 |