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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 390.00 | 34 861.00 | 62 529.00 | 97 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 848.00 | 36 161.00 | 1 492 687.00 | 1 528 848.00 |
BT Marchandises | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 347 211.00 | | 347 211.00 | 347 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 406.00 | | 601 406.00 | 601 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 254.00 | 36 161.00 | 2 094 093.00 | 2 130 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 295 762.00 | 55 716.00 | | 295 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 925.00 | 240 046.00 | | 239 925.00 |
DL TOTAL (I) | 653 937.00 | 414 012.00 | | 653 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 298.00 | 1 148 502.00 | | 1 053 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 372.00 | 208 853.00 | | 86 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 104.00 | 137 751.00 | | 204 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 382.00 | 142 148.00 | | 96 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 156.00 | 1 637 254.00 | | 1 440 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 093.00 | 2 051 267.00 | | 2 094 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 273.00 | | 26 021.00 | 1 504 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 1 528 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 98 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 000.00 | | | 1 427 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 913.00 | | 23 222.00 | 76 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 2 798.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 652.00 | 13 954.00 | 1 446.00 | 23 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | 13 954.00 | 1 446.00 | 23 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 104.00 | 204 104.00 | | 204 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 298.00 | 246 507.00 | 392 231.00 | 1 053 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 986.00 | 64 641.00 | 345.00 | 64 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 156.00 | 633 365.00 | 392 231.00 | 1 440 156.00 |