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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 335.00 | 651.00 | 1 684.00 | 2 335.00 |
040 Immobilisations financières | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 378.00 | 651.00 | 134 728.00 | 135 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
084 Disponibilités | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 197.00 | | 161 197.00 | 161 197.00 |
110 Total général Actif | 296 575.00 | 651.00 | 295 924.00 | 296 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
242 Autres charges externes. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
252 Charges sociales | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
280 Produits financiers | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 378.00 | | | 135 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |