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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 335.00 | 1 429.00 | 906.00 | 2 335.00 |
040 Immobilisations financières | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 378.00 | 1 429.00 | 133 949.00 | 135 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
072 Créances – Autres | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
084 Disponibilités | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
110 Total général Actif | 247 940.00 | 1 429.00 | 246 511.00 | 247 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 544.00 | 55 780.00 | | 85 544.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 551.00 | 55 793.00 | | 85 551.00 |
242 Autres charges externes. | 5 653.00 | 5 454.00 | | 5 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 175.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 740.00 | 30 409.00 | | 45 740.00 |
252 Charges sociales | 25 833.00 | 11 973.00 | | 25 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | 651.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 771.00 | 49 663.00 | | 78 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 780.00 | 6 130.00 | | 6 780.00 |
280 Produits financiers | 3 054.00 | 25 640.00 | | 3 054.00 |
294 Charges financières | 2 678.00 | 1 045.00 | | 2 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | -804.00 | | | -804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 1 046.00 | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 309.00 | 29 678.00 | | 4 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 378.00 | | | 135 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 313.00 | | | 1 313.00 |