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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 938.00 | 6 438.00 | 23 501.00 | 29 938.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 953.00 | 6 438.00 | 23 516.00 | 29 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
072 Créances – Autres | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
110 Total général Actif | 137 762.00 | 6 438.00 | 131 325.00 | 137 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
222 Production stockée | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
224 Production immobilisée | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 851.00 | | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
242 Autres charges externes. | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 011.00 | | | 138 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 953.00 | | | 29 953.00 |