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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 041.00 | 14 226.00 | 28 815.00 | 43 041.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 056.00 | 14 226.00 | 28 830.00 | 43 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
072 Créances – Autres | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 525.00 | | 195 525.00 | 195 525.00 |
110 Total général Actif | 238 582.00 | 14 226.00 | 224 356.00 | 238 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 795.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 744.00 | 195 130.00 | | 207 744.00 |
222 Production stockée | -10 910.00 | 14 510.00 | | -10 910.00 |
224 Production immobilisée | | 1 358.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 182.00 | 851.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 017.00 | 219 348.00 | | 197 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 918.00 | 112 725.00 | | 138 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 707.00 | -4 363.00 | | -25 707.00 |
242 Autres charges externes. | 21 842.00 | 21 959.00 | | 21 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 942.00 | | 480.00 |
252 Charges sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 789.00 | 6 438.00 | | 7 789.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 310.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 804.00 | 138 011.00 | | 145 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 213.00 | 81 337.00 | | 51 213.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 623.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 17 644.00 | | 9 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 573.00 | 63 070.00 | | 41 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |