| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 761.00 | 45 940.00 | 3 820.00 | 49 761.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AN Terrains | 561 801.00 | | 561 801.00 | 561 801.00 |
AP Constructions | 1 567 166.00 | 1 302 487.00 | 264 679.00 | 1 567 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 891.00 | 662 640.00 | 86 251.00 | 748 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 706.00 | 1 378 150.00 | 296 556.00 | 1 674 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
AX Avances et acomptes | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 598 280.00 | | 4 598 280.00 | 4 598 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 013 289.00 | 3 406 150.00 | 6 607 139.00 | 10 013 289.00 |
BT Marchandises | 926 022.00 | 2 812.00 | 923 210.00 | 926 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 282.00 | 64 741.00 | 1 009 541.00 | 1 074 282.00 |
BZ Autres créances | 3 970 204.00 | 280 000.00 | 3 690 204.00 | 3 970 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 028.00 | | 1 000 028.00 | 1 000 028.00 |
CF Disponibilités | 437 324.00 | | 437 324.00 | 437 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 973.00 | 347 553.00 | 7 102 419.00 | 7 449 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 463 262.00 | 3 753 703.00 | 13 709 559.00 | 17 463 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598 280.00 | | | 4 598 280.00 |
CU Autres participations | 322 442.00 | 12 156.00 | 310 286.00 | 322 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 415 985.00 | 6 415 985.00 | | 6 415 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | 3 372 975.00 | 3 255 949.00 | | 3 372 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 278.00 | 117 026.00 | | 711 278.00 |
DL TOTAL (I) | 10 803 611.00 | 10 092 333.00 | | 10 803 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 902.00 | 159 267.00 | | 184 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | 546.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 449.00 | 1 727 741.00 | | 2 077 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 104.00 | 325 324.00 | | 622 104.00 |
EA Autres dettes | 19 309.00 | 18 799.00 | | 19 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 947.00 | 2 231 676.00 | | 2 905 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 709 559.00 | 12 359 167.00 | | 13 709 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 991 636.00 | | 19 991 636.00 | 19 991 636.00 |
FG Production vendue services | 812 148.00 | | 812 148.00 | 812 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 803 784.00 | | 20 803 784.00 | 20 803 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 843 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 347 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 766 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 587.00 | 91 587.00 | | 29 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 587.00 | 305 141.00 | | 29 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 171.00 | 433 046.00 | | 96 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 171.00 | 433 046.00 | | 96 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 584.00 | -127 905.00 | | -66 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 344.00 | 70 050.00 | | 340 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 927 126.00 | 14 538 050.00 | | 20 927 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 215 848.00 | 14 421 025.00 | | 20 215 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 278.00 | 117 026.00 | | 711 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 784 609.00 | | 228 680.00 | 9 784 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 013 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 965.00 | | 3 429.00 | 477 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 055.00 | | 95 117.00 | 4 516 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790 588.00 | | 130 134.00 | 4 790 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 135.00 | 182 859.00 | | 3 211 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 205.00 | 512.00 | | 50 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 930.00 | 182 347.00 | | 3 160 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
6T Sur comptes clients | 63 283.00 | | 221.00 | 63 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 028.00 | | 55 028.00 | 335 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 582.00 | | 55 249.00 | 404 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 157.00 | 221.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 449.00 | 2 077 449.00 | | 2 077 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 892.00 | 288 892.00 | | 288 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 598 280.00 | 4 598 280.00 | | 4 598 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 038.00 | 1 004 038.00 | | 1 004 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VB T. V. A. | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 831.00 | 44 092.00 | 140 739.00 | 184 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VP Divers | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826 095.00 | 3 826 095.00 | | 3 826 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 653 851.00 | 9 653 851.00 | | 9 653 851.00 |
VW T.V.A. | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 763.00 | 2 763 024.00 | 140 739.00 | 2 903 763.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |