|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 711.00 | 46 976.00 | 3 734.00 | 50 711.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AN Terrains | 561 801.00 | | 561 801.00 | 561 801.00 |
AP Constructions | 1 567 166.00 | 1 366 774.00 | 200 393.00 | 1 567 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 921.00 | 693 179.00 | 63 743.00 | 756 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 306.00 | 1 451 012.00 | 239 294.00 | 1 690 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AX Avances et acomptes | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 652 080.00 | | 4 652 080.00 | 4 652 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194 321.00 | 3 570 675.00 | 6 623 646.00 | 10 194 321.00 |
BT Marchandises | 788 630.00 | | 788 630.00 | 788 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764 704.00 | | 764 704.00 | 764 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 510.00 | 1 289.00 | 891 220.00 | 892 510.00 |
BZ Autres créances | 3 707 426.00 | 280 000.00 | 3 427 426.00 | 3 707 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 028.00 | | 1 000 028.00 | 1 000 028.00 |
CF Disponibilités | 443 829.00 | | 443 829.00 | 443 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 601.00 | 281 289.00 | 7 323 312.00 | 7 604 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 798 922.00 | 3 851 964.00 | 13 946 958.00 | 17 798 922.00 |
CU Autres participations | 322 442.00 | 7 958.00 | 314 484.00 | 322 442.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 415 985.00 | 6 415 985.00 | | 6 415 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | 4 084 253.00 | 3 372 975.00 | | 4 084 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 685.00 | 711 278.00 | | 357 685.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 298.00 | 10 803 611.00 | | 11 161 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 610.00 | 184 902.00 | | 191 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434.00 | 2 184.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 557.00 | 2 077 449.00 | | 2 144 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 442.00 | 622 104.00 | | 361 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | 19 309.00 | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 660.00 | 2 905 947.00 | | 2 785 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 946 958.00 | 13 709 559.00 | | 13 946 958.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 903.00 | 5 903.00 | | 9 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 146.00 | 2 308 728.00 | | 2 626 146.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 974 118.00 | | 17 974 118.00 | 17 974 118.00 |
FG Production vendue services | 701 400.00 | | 701 400.00 | 701 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 675 518.00 | | 18 675 518.00 | 18 675 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 774 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 423 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 234 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 525.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 170.00 | 3 805.00 | | 27 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | 1 623.00 | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 29 587.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 29 587.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 464.00 | 96 171.00 | | 50 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 984.00 | 96 171.00 | | 50 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 229.00 | -66 584.00 | | -49 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 610.00 | 340 344.00 | | 184 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 834 471.00 | 20 927 126.00 | | 18 834 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 476 784.00 | 20 215 848.00 | | 18 476 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 686.00 | 711 278.00 | | 357 686.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013 289.00 | | 181 031.00 | 10 013 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 194 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 394.00 | | 950.00 | 481 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 172.00 | | 126 281.00 | 4 611 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920 722.00 | | 53 800.00 | 4 920 722.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 994.00 | 168 724.00 | | 3 393 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 717.00 | 1 036.00 | | 50 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 277.00 | 167 688.00 | | 3 343 277.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
6T Sur comptes clients | 64 741.00 | | 63 452.00 | 64 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 710.00 | | 70 463.00 | 359 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 710.00 | | 70 463.00 | 359 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 199.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 557.00 | 2 144 557.00 | | 2 144 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 652 080.00 | 4 652 080.00 | | 4 652 080.00 |
UX Autres créances clients | 891 111.00 | 891 111.00 | | 891 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 580.00 | 32 066.00 | 159 514.00 | 191 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499 741.00 | 3 499 741.00 | | 3 499 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 490.00 | 9 259 490.00 | | 9 259 490.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 226.00 | 2 623 712.00 | 159 514.00 | 2 783 226.00 |