| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 195.00 | 36 191.00 | 2 004.00 | 38 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 188.00 | 147 983.00 | 308 204.00 | 456 188.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 062.00 | | 114 062.00 | 114 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 250.00 | 147 983.00 | 422 266.00 | 570 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
EA Autres dettes | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 579.00 | | | 373 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 266.00 | | | 422 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 579.00 | | | 373 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 188.00 | | | 456 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 425.00 | | | 305 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 613.00 | 370.00 | | 147 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 838.00 | 370.00 | | 85 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VI Groupe et associés | 245 608.00 | 245 608.00 | | 245 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 | 11 200.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 579.00 | 373 579.00 | | 373 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
ST Autres comptes | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
YT Sous‐traitance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |