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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 574.00 | 38 746.00 | 32 828.00 | 71 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 216.00 | 94 188.00 | 339 028.00 | 433 216.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 374.00 | 94 188.00 | 396 186.00 | 490 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 405.00 | | | -23 405.00 |
DL TOTAL (I) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 904.00 | | | 380 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 186.00 | | | 396 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 904.00 | | | 380 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 689.00 | | 214 689.00 | 214 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 689.00 | | 214 689.00 | 214 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 307.00 | | | 238 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 405.00 | | | -23 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 188.00 | | 33 378.00 | 456 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 350.00 | 433 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 425.00 | | | 305 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 213.00 | | 33 378.00 | 88 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 983.00 | 2 554.00 | 56 350.00 | 147 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 208.00 | 2 554.00 | | 86 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VI Groupe et associés | 308 325.00 | 308 325.00 | | 308 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 898.00 | | | -22 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 5 675.00 | 6 200.00 | 11 875.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 904.00 | 380 904.00 | | 380 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
ST Autres comptes | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
YT Sous‐traitance | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |