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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 565 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 432 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 205 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 220 682.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 401.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 126 957.00 | 73 504.00 | | 126 957.00 |
DH Report à nouveau | | -122 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 841.00 | 175 505.00 | | 69 841.00 |
DL TOTAL (I) | 255 098.00 | 185 257.00 | | 255 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 339.00 | 19 404.00 | | 23 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 356.00 | 472 919.00 | | 702 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 840.00 | 180 811.00 | | 88 840.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 700.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 584.00 | 673 835.00 | | 965 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 682.00 | 859 092.00 | | 1 220 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 221 404.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 340.00 | | 832.00 | 51 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 868.00 | | 781.00 | 39 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | 51.00 | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 933.00 | 5 339.00 | | 31 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 433.00 | 5 339.00 | | 28 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 356.00 | 702 356.00 | | 702 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
VB T. V. A. | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
VC Groupe et associés | 433 205.00 | 433 205.00 | | 433 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 430.00 | 772 808.00 | 622.00 | 773 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 246.00 | 792 246.00 | 150 000.00 | 942 246.00 |