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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 433 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 658 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 096 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 119 240.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 401.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 127 798.00 | 126 957.00 | | 127 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 592.00 | 69 841.00 | | 200 592.00 |
DL TOTAL (I) | 386 689.00 | 255 098.00 | | 386 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 150 000.00 | | 91 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | 23 339.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 457.00 | 702 356.00 | | 506 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 972.00 | 88 840.00 | | 133 972.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 550.00 | 965 584.00 | | 732 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 240.00 | 1 220 682.00 | | 1 119 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 198.00 | 792 246.00 | | 660 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 172.00 | | 13 388.00 | 52 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 53 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 41 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | | 13 388.00 | 40 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 272.00 | 5 204.00 | 11 282.00 | 37 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 772.00 | 5 204.00 | 11 282.00 | 33 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 457.00 | 506 457.00 | | 506 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 236 651.00 | 236 651.00 | | 236 651.00 |
VB T. V. A. | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
VC Groupe et associés | 135 108.00 | 135 108.00 | | 135 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 19 769.00 | 72 036.00 | 91 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 396.00 | 434 773.00 | 622.00 | 435 396.00 |
VW T.V.A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 234.00 | 660 198.00 | 72 036.00 | 732 234.00 |