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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 486.00 | 1 725 486.00 | | 1 725 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 788.00 | 742 937.00 | 850 850.00 | 1 593 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 353.00 | 2 468 424.00 | 851 929.00 | 3 320 353.00 |
BT Marchandises | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 027.00 | | 309 027.00 | 309 027.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 289.00 | | 346 289.00 | 346 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 642.00 | 2 468 424.00 | 1 198 218.00 | 3 666 642.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 752 084.00 | 697 476.00 | | 752 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 536.00 | 54 607.00 | | 61 536.00 |
DL TOTAL (I) | 830 373.00 | 768 836.00 | | 830 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 906.00 | 328 856.00 | | 265 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 5 757.00 | | 14 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 877.00 | 39 656.00 | | 29 877.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 366.00 | 55 000.00 | | 57 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 845.00 | 529 270.00 | | 367 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 218.00 | 1 298 107.00 | | 1 198 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 201.00 | 154 669.00 | | 166 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 776.00 | 173 648.00 | | 2 294 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 487.00 | | | 1 725 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 289.00 | 173 648.00 | | 569 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 907.00 | 121 628.00 | 144 279.00 | 265 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 228.00 | | 309 228.00 | 309 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 228.00 | | 309 228.00 | 309 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 480.00 | 166 201.00 | 144 279.00 | 310 480.00 |