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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 486.00 | 1 725 486.00 | | 1 725 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 195.00 | 948 406.00 | 843 789.00 | 1 792 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 761.00 | 2 673 893.00 | 844 867.00 | 3 518 761.00 |
BT Marchandises | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 618.00 | | 265 618.00 | 265 618.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 256.00 | | 363 256.00 | 363 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 017.00 | 2 673 893.00 | 1 208 124.00 | 3 882 017.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 813 620.00 | 752 084.00 | | 813 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 913.00 | 61 536.00 | | 63 913.00 |
DL TOTAL (I) | 894 286.00 | 830 373.00 | | 894 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 223.00 | 265 906.00 | | 189 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 14 694.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 693.00 | 29 877.00 | | 54 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 829.00 | 57 366.00 | | 57 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 837.00 | 367 845.00 | | 313 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 124.00 | 1 198 218.00 | | 1 208 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 044.00 | 166 201.00 | | 229 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 424.00 | 205 469.00 | | 2 468 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 487.00 | | | 1 725 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 937.00 | 205 469.00 | | 742 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 224.00 | 104 431.00 | 84 793.00 | 189 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 819.00 | 265 819.00 | | 265 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 819.00 | 265 819.00 | | 265 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 839.00 | 229 046.00 | 84 793.00 | 313 839.00 |