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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 139.00 | 10 056.00 | 15 083.00 | 25 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 682.00 | 188 562.00 | 45 120.00 | 233 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 413.00 | 166 956.00 | 44 457.00 | 211 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 047.00 | 365 574.00 | 115 473.00 | 481 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 735 129.00 | | 735 129.00 | 735 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 611.00 | | 936 611.00 | 936 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 658.00 | 365 574.00 | 1 052 084.00 | 1 417 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 300 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1.00 | 135 684.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 665.00 | 63 697.00 | | 296 665.00 |
DL TOTAL (I) | 443 666.00 | 529 381.00 | | 443 666.00 |
DP Provisions pour risques | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 150.00 | 11 494.00 | | 183 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 102.00 | 113 368.00 | | 158 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 031.00 | 80 451.00 | | 195 031.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 37 000.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 533.00 | 242 313.00 | | 536 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 084.00 | 843 579.00 | | 1 052 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 281.00 | 239 109.00 | | 385 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 435.00 | | 43 760.00 | 591 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 129 149.00 | 481 047.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 129 149.00 | 445 095.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 484.00 | | 43 760.00 | 555 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 332.00 | 40 390.00 | 129 149.00 | 454 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 2 514.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 791.00 | 37 876.00 | 129 149.00 | 446 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 150.00 | 31 897.00 | 114 546.00 | 183 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 090.00 | 185 090.00 | | 185 090.00 |
VW T.V.A. | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 533.00 | 385 281.00 | 114 546.00 | 536 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | 13 424.00 | | 8 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 509.00 | 78 555.00 | | 42 509.00 |
ST Autres comptes | 146 709.00 | 163 732.00 | | 146 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 417.00 | 77 041.00 | | 80 417.00 |
YT Sous‐traitance | 383 934.00 | 190 065.00 | | 383 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 121.00 | 6 241.00 | | 8 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 382.00 | 19 665.00 | | 16 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 249.00 | 326 756.00 | | 489 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 693.00 | 138 346.00 | | 128 693.00 |
ZE Dividendes | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 569.00 | 509 944.00 | | 653 569.00 |