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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 139.00 | 12 570.00 | 12 570.00 | 25 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 682.00 | 198 688.00 | 34 994.00 | 233 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 417.00 | 162 016.00 | 32 401.00 | 194 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 051.00 | 373 273.00 | 90 777.00 | 464 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 174.00 | | 244 174.00 | 244 174.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 292 584.00 | | 292 584.00 | 292 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 508.00 | | 626 508.00 | 626 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 558.00 | 373 273.00 | 717 285.00 | 1 090 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 070.00 | 296 665.00 | | 169 070.00 |
DL TOTAL (I) | 330 771.00 | 443 666.00 | | 330 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 334.00 | 183 150.00 | | 151 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 561.00 | 158 102.00 | | 95 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 090.00 | 195 031.00 | | 110 090.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 250.00 | | 4 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 514.00 | 536 533.00 | | 386 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 285.00 | 1 052 084.00 | | 717 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 487.00 | 385 281.00 | | 263 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 047.00 | | 725.00 | 481 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 721.00 | 464 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 721.00 | 428 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 095.00 | | 725.00 | 445 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 574.00 | 25 421.00 | 17 721.00 | 365 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 2 514.00 | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 518.00 | 22 907.00 | 17 721.00 | 355 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
UG ‐ Financières | | | 71 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 244 174.00 | 244 174.00 | | 244 174.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 334.00 | 28 308.00 | 115 650.00 | 151 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 804.00 | 311 804.00 | | 311 804.00 |
VW T.V.A. | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 514.00 | 263 487.00 | 115 650.00 | 386 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | 8 262.00 | | 8 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 427.00 | 42 509.00 | | 14 427.00 |
ST Autres comptes | 156 745.00 | 146 709.00 | | 156 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 513.00 | 80 417.00 | | 79 513.00 |
YT Sous‐traitance | 306 392.00 | 383 934.00 | | 306 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 206.00 | 8 121.00 | | 7 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 239.00 | 16 382.00 | | 15 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 318.00 | 489 249.00 | | 404 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 610.00 | 128 693.00 | | 162 610.00 |
ZE Dividendes | 281 965.00 | | | 281 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 076.00 | 653 569.00 | | 557 076.00 |