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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 5 044.00 | 2 399.00 | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 068.00 | 70 929.00 | 7 139.00 | 78 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 931.00 | 75 973.00 | 805 958.00 | 881 931.00 |
BT Marchandises | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BZ Autres créances | 221 787.00 | | 221 787.00 | 221 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 153 946.00 | | 153 946.00 | 153 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 888.00 | | 524 888.00 | 524 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 818.00 | 75 973.00 | 1 330 845.00 | 1 406 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 380 415.00 | | | 380 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
DL TOTAL (I) | 740 208.00 | | | 740 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 246.00 | | | 325 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 637.00 | | | 590 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 845.00 | | | 1 330 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 080.00 | | | 318 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 813.00 | 3 160.00 | | 72 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 813.00 | 3 160.00 | | 72 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 246.00 | 52 689.00 | 216 808.00 | 325 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 112.00 | 251 112.00 | | 251 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 482.00 | 251 112.00 | 1 370.00 | 252 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 637.00 | 318 080.00 | 216 808.00 | 590 637.00 |