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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 5 819.00 | 1 624.00 | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 008.00 | 73 239.00 | 5 768.00 | 79 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 534.00 | 79 059.00 | 804 475.00 | 883 534.00 |
BT Marchandises | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BZ Autres créances | 199 034.00 | | 199 034.00 | 199 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 041.00 | | 510 041.00 | 510 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 575.00 | 79 059.00 | 1 314 516.00 | 1 393 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 385 208.00 | 380 415.00 | | 385 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 130.00 | 84 794.00 | | 92 130.00 |
DL TOTAL (I) | 752 339.00 | 740 208.00 | | 752 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 557.00 | 325 246.00 | | 272 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 777.00 | 122 059.00 | | 148 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 838.00 | 114 252.00 | | 116 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997.00 | 29 080.00 | | 23 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 178.00 | 590 637.00 | | 562 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 516.00 | 1 330 845.00 | | 1 314 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 907.00 | 318 080.00 | | 342 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 931.00 | | 1 603.00 | 881 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 511.00 | | 940.00 | 85 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 663.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 973.00 | 3 086.00 | | 75 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 973.00 | 3 086.00 | | 75 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 186 835.00 | 186 835.00 | | 186 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 557.00 | 53 287.00 | 219 270.00 | 272 557.00 |
VI Groupe et associés | 148 777.00 | 148 777.00 | | 148 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 026.00 | 226 943.00 | 2 083.00 | 229 026.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 178.00 | 342 907.00 | 219 270.00 | 562 178.00 |