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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 768.00 | 91.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 649.00 | 36 188.00 | 112 460.00 | 148 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 068.00 | 3 541 515.00 | 4 112 552.00 | 7 654 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 871.00 | | 311 871.00 | 311 871.00 |
BZ Autres créances | 270 986.00 | | 270 986.00 | 270 986.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 905.00 | | 598 905.00 | 598 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 973.00 | 3 541 515.00 | 4 711 458.00 | 8 252 973.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | 3 500 000.00 | 4 000 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 954 619.00 | 5 954 619.00 | | 5 954 619.00 |
DH Report à nouveau | -3 156 589.00 | -3 139 007.00 | | -3 156 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 218.00 | -17 582.00 | | -18 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 511.00 | 2 838 730.00 | | 2 820 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 795.00 | 48 031.00 | | 131 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 978.00 | 732 313.00 | | 840 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 623.00 | 90 080.00 | | 197 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 433.00 | 60 788.00 | | 121 433.00 |
EA Autres dettes | 599 116.00 | 413 116.00 | | 599 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 946.00 | 1 344 329.00 | | 1 890 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 458.00 | 4 183 059.00 | | 4 711 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 008.00 | 1 296 345.00 | | 1 788 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 032.00 | | 91 536.00 | 7 638 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 500.00 | 7 654 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 500.00 | 150 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 473.00 | | 91 536.00 | 134 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 661.00 | 26 355.00 | 75 500.00 | 90 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 102.00 | 26 355.00 | 75 500.00 | 87 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 623.00 | 197 623.00 | | 197 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 116.00 | 599 116.00 | | 599 116.00 |
UX Autres créances clients | 311 871.00 | 311 871.00 | | 311 871.00 |
VB T. V. A. | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 491.00 | 27 553.00 | 102 938.00 | 130 491.00 |
VI Groupe et associés | 840 978.00 | 840 978.00 | | 840 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 388.00 | 585 388.00 | | 585 388.00 |
VW T.V.A. | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 945.00 | 1 788 007.00 | 102 938.00 | 1 890 945.00 |