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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 649.00 | 64 367.00 | 84 282.00 | 148 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 068.00 | 3 569 786.00 | 4 084 282.00 | 7 654 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 106 609.00 | | 106 609.00 | 106 609.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 421.00 | 3 569 786.00 | 4 232 635.00 | 7 802 421.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | 3 500 000.00 | 4 000 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 954 620.00 | | | 5 954 620.00 |
DH Report à nouveau | -3 174 809.00 | | | -3 174 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 287.00 | | | 2 855 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 266.00 | | | 517 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 949.00 | | | 158 949.00 |
EA Autres dettes | 593 116.00 | | | 593 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 348.00 | | | 1 377 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 635.00 | | | 4 232 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 126.00 | | | 1 302 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 068.00 | | 443 068.00 | 443 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 068.00 | | 443 068.00 | 443 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 247.00 | | | 484 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 472.00 | | | 449 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 068.00 | | | 7 654 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 516.00 | 28 270.00 | | 41 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | 28 270.00 | | 37 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 116.00 | 593 116.00 | | 593 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 999.00 | 27 777.00 | 75 222.00 | 102 999.00 |
VI Groupe et associés | 517 266.00 | 517 266.00 | | 517 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
VW T.V.A. | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 348.00 | 1 302 126.00 | 75 222.00 | 1 377 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 702.00 | | | 702.00 |
ST Autres comptes | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 391.00 | | | 285 391.00 |