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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 9 320.00 | 1 542.00 | 10 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 251.00 | 12 746.00 | 16 504.00 | 29 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BZ Autres créances | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
CF Disponibilités | 121 290.00 | | 121 290.00 | 121 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 263.00 | | 324 263.00 | 324 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 514.00 | 12 746.00 | 340 767.00 | 353 514.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | 2 550.00 | 12 050.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 107 054.00 | 115 838.00 | | 107 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | -8 783.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 216 833.00 | 214 018.00 | | 216 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 938.00 | 42 134.00 | | 46 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 2 220.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | 15 790.00 | | 75 336.00 |
EA Autres dettes | | 34 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 933.00 | 100 012.00 | | 123 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 767.00 | 314 030.00 | | 340 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 15 000.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 15 000.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -8 240.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 653.00 | 115 099.00 | | 190 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 837.00 | 123 883.00 | | 187 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | -8 783.00 | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 180.00 | 2 017.00 | | 8 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 2 017.00 | | 7 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
VI Groupe et associés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |