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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 59.00 | 1 065.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 060.00 | 20 060.00 | 45 999.00 | 66 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 023.00 | 20 995.00 | 62 027.00 | 83 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
CF Disponibilités | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 058.00 | | 286 058.00 | 286 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 081.00 | 20 995.00 | 348 085.00 | 369 081.00 |
CU Autres participations | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 109 869.00 | 107 054.00 | | 109 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 410.00 | 2 815.00 | | -36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 180 423.00 | 216 833.00 | | 180 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 024.00 | 46 938.00 | | 88 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 658.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 269.00 | 75 336.00 | | 70 269.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 662.00 | 123 933.00 | | 167 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 085.00 | 340 767.00 | | 348 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 052.00 | | 197 052.00 | 197 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 052.00 | | 197 052.00 | 197 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 945.00 | 657.00 | | 44 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 383.00 | 657.00 | | 49 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 983.00 | -657.00 | | -35 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 028.00 | 190 653.00 | | 217 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 439.00 | 187 837.00 | | 253 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 410.00 | 2 815.00 | | -36 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 251.00 | | 62 873.00 | 29 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 14 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 83 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 67 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | 62 373.00 | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 512.00 | | 500.00 | 17 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 15 461.00 | 4 663.00 | 10 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 15 461.00 | 4 663.00 | 9 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 106.00 | 4 685.00 | 38 421.00 | 43 106.00 |
VI Groupe et associés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 679.00 | 234 679.00 | | 234 679.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 769.00 | 172 348.00 | 38 421.00 | 210 769.00 |