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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 5 501.00 | 3 565.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 495.00 | 5 501.00 | 16 994.00 | 22 495.00 |
BT Marchandises | 444 805.00 | | 444 805.00 | 444 805.00 |
BZ Autres créances | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CF Disponibilités | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 340.00 | | 505 340.00 | 505 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 835.00 | 5 501.00 | 522 334.00 | 527 835.00 |
CU Autres participations | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
DL TOTAL (I) | 213 320.00 | | | 213 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 014.00 | | | 309 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 334.00 | | | 522 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 014.00 | | | 309 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 400.00 | | 509 400.00 | 509 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 671.00 | | | 647 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 468.00 | | | 606 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 608.00 | | 3 612.00 | 19 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 22 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 9 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | | 3 612.00 | 6 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179.00 | 47.00 | 725.00 | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | 47.00 | 725.00 | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 321.00 | 294 321.00 | | 294 321.00 |
VI Groupe et associés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 014.00 | 309 014.00 | | 309 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
ST Autres comptes | 217 422.00 | | | 217 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 965.00 | | | 246 965.00 |