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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 6 705.00 | 2 361.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 495.00 | 6 705.00 | 15 790.00 | 22 495.00 |
BZ Autres créances | 149 707.00 | | 149 707.00 | 149 707.00 |
CF Disponibilités | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 491.00 | | 276 491.00 | 276 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 986.00 | 6 705.00 | 292 281.00 | 298 986.00 |
CU Autres participations | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
DL TOTAL (I) | 265 224.00 | | | 265 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 281.00 | | | 292 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 500.00 | | 663 500.00 | 663 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 500.00 | | 663 500.00 | 663 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 426.00 | | | 797 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 521.00 | | | 705 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 1 204.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 1 204.00 | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 707.00 | 149 707.00 | | 149 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 707.00 | 149 707.00 | | 149 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719.00 | | | 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 616.00 | | | 102 616.00 |