| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 246.00 | | 794 246.00 | 794 246.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 388 810.00 | | 388 810.00 | 388 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 306.00 | | 389 306.00 | 389 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 552.00 | | 1 183 552.00 | 1 183 552.00 |
CU Autres participations | 794 246.00 | | 794 246.00 | 794 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 393 700.00 | 231 987.00 | | 393 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 994.00 | 361 713.00 | | 613 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 180.00 | 769 186.00 | | 1 183 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 369.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 372.00 | 464.00 | | 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 552.00 | 769 650.00 | | 1 183 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372.00 | 464.00 | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 630.00 | 67 260.00 | | 33 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 630.00 | 67 260.00 | | 33 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 400.00 | 22 800.00 | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 22 800.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 230.00 | 44 460.00 | | 22 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 237.00 | 385 771.00 | | 657 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 243.00 | 24 059.00 | | 43 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 994.00 | 361 713.00 | | 613 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 346.00 | | 359 798.00 | 448 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 899.00 | 794 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 899.00 | 794 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 346.00 | | 359 798.00 | 448 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |