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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 755 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 452 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 748 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 504 251.00 | |
CU Autres participations | | | 755 696.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 920 334.00 | 393 700.00 | | 920 334.00 |
DH Report à nouveau | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 498.00 | 613 994.00 | | 391 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 119.00 | 1 183 180.00 | | 1 504 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 277.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 133.00 | 372.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 251.00 | 1 183 552.00 | | 1 504 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 658.00 | 33 630.00 | | 95 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 658.00 | 33 630.00 | | 95 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 550.00 | 11 400.00 | | 38 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 550.00 | 11 400.00 | | 38 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 108.00 | 22 230.00 | | 57 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 326.00 | 657 237.00 | | 430 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 828.00 | 43 243.00 | | 38 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 498.00 | 613 994.00 | | 391 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 246.00 | | | 794 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 550.00 | 755 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 550.00 | 755 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 246.00 | | | 794 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 452 085.00 | 452 085.00 | | 452 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 085.00 | 452 085.00 | | 452 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |