| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 841.00 | 55 433.00 | 158 408.00 | 213 841.00 |
BZ Autres créances | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 381.00 | 55 433.00 | 198 948.00 | 254 381.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DH Report à nouveau | -6 693.00 | -10 485.00 | | -6 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | 3 792.00 | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 27 802.00 | 12 525.00 | | 27 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 876.00 | 108 032.00 | | 92 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 424.00 | 38 653.00 | | 69 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 578.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 136.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 146.00 | 147 399.00 | | 171 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 948.00 | 159 924.00 | | 198 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 600.00 | | | -21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 803.00 | 10 803.00 | | 43 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 526.00 | 7 011.00 | | 28 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 277.00 | 3 792.00 | | 15 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 838.00 | | 3.00 | 213 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 205.00 | | 3.00 | 40 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 56 389.00 | 36 145.00 | |
VI Groupe et associés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 611.00 | 135 000.00 | 36 145.00 | 78 611.00 |