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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AN Terrains | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 844.00 | 55 433.00 | 308 411.00 | 363 844.00 |
BT Marchandises | 259 900.00 | | 259 900.00 | 259 900.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CF Disponibilités | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 882.00 | 55 433.00 | 634 449.00 | 689 882.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 16 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 10 202.00 | 1 618.00 | | 10 202.00 |
DH Report à nouveau | | -6 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 466.00 | 15 277.00 | | 12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 190 268.00 | 27 802.00 | | 190 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 318.00 | 92 876.00 | | 292 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 542.00 | 69 424.00 | | 136 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 595.00 | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 417.00 | 8 251.00 | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 181.00 | 171 146.00 | | 444 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 449.00 | 198 948.00 | | 634 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 1 515.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 804.00 | 43 803.00 | | 43 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 339.00 | 28 526.00 | | 31 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 466.00 | 15 277.00 | | 12 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 841.00 | 150 003.00 | | 213 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 844.00 | | | 363 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 208.00 | 150 003.00 | | 40 208.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 69 913.00 | 222 405.00 | |
VI Groupe et associés | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 863.00 | 221 776.00 | 222 405.00 | 151 863.00 |