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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 290.00 | 48 134.00 | 12 156.00 | 60 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 411.00 | 51 255.00 | 12 156.00 | 63 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
110 Total général Actif | 126 590.00 | 51 255.00 | 75 336.00 | 126 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 647.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 767.00 | 110 531.00 | | 126 767.00 |
222 Production stockée | 4 495.00 | -6 561.00 | | 4 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 819.00 | 9.00 | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 081.00 | 106 979.00 | | 134 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 410.00 | 29 444.00 | | 35 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 258.00 | -2 844.00 | | -3 258.00 |
242 Autres charges externes. | 35 311.00 | 38 924.00 | | 35 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 938.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 822.00 | 44 660.00 | | 36 822.00 |
252 Charges sociales | 14 553.00 | 9 773.00 | | 14 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 380.00 | 9 357.00 | | 9 380.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 032.00 | 131 256.00 | | 130 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | -24 278.00 | | 4 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 022.00 | | |
294 Charges financières | 201.00 | 227.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 848.00 | -21 483.00 | | 3 848.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 972.00 | | | 13 972.00 |