| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 756.00 | 55 809.00 | 5 947.00 | 61 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 877.00 | 58 930.00 | 5 947.00 | 64 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
110 Total général Actif | 153 643.00 | 58 930.00 | 94 713.00 | 153 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
222 Production stockée | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
230 Autres produits | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
242 Autres charges externes. | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
252 Charges sociales | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 343.00 | | | 17 343.00 |