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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 2 172.00 | 711.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383.00 | 2 172.00 | 1 211.00 | 3 383.00 |
BN En cours de production de biens | 4 728 422.00 | | 4 728 422.00 | 4 728 422.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 687 585.00 | | 687 585.00 | 687 585.00 |
CF Disponibilités | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 023.00 | | 5 508 023.00 | 5 508 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 406.00 | 2 172.00 | 5 509 234.00 | 5 511 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 638 974.00 | 218 644.00 | | 638 974.00 |
DH Report à nouveau | | 19 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 662.00 | 400 897.00 | | 230 662.00 |
DL TOTAL (I) | 870 737.00 | 640 074.00 | | 870 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 627.00 | 450 000.00 | | 3 017 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 584.00 | 393 300.00 | | 108 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 262.00 | 11 400.00 | | 131 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 840.00 | 185 514.00 | | 143 840.00 |
EA Autres dettes | 1 237 180.00 | 341 171.00 | | 1 237 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 496.00 | 1 396 094.00 | | 4 638 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 234.00 | 2 036 169.00 | | 5 509 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 506 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 506 034.00 | |
FM Production stockée | | | 3 444 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 410 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 167.00 | 57 770.00 | | 35 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 843.00 | 70 953.00 | | 58 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 676.00 | -13 183.00 | | -23 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 367.00 | 172 393.00 | | 118 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 690.00 | 4 026 198.00 | | 6 229 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 027.00 | 3 625 300.00 | | 5 999 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 662.00 | 400 897.00 | | 230 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 944.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 944.00 | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 765.00 | 1 237 181.00 | 103 584.00 | 1 340 765.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017 627.00 | | 3 017 627.00 | 3 017 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 585.00 | 687 585.00 | | 687 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 715.00 | 732 715.00 | | 732 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 497.00 | 1 512 285.00 | 3 126 211.00 | 4 638 497.00 |